Segis Immobiliare S.r.l.
Società di detenzione immobili e partecipazioni.
Elaborato un piano attestato di gruppo ex art. 284, comma 5, del CCII.
Controvalore complessivo dell’operazione € 16 milioni.
Ruolo di Giovanni Angelini & Co: Advisor finanziario.
Anno 2021
Descrizione dell’operazione
Si tratta di un’operazione di risanamento che è stata attuata attraverso il nuovo strumento del piano attestato di gruppo di cui all’art. 284, comma 5, del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. L’operazione ha coinvolto anche la controllata Segis S.p.A. e la controllante Sofid S.r.l.
Storia della società, attività svolta e cause della crisi
Segis Immobiliare S.r.l. è la proprietaria degli immobili all’interno dei quali opera Segis S.p.A. nonché, in quota parte, della relativa partecipazione. Le uniche entrate sono costituite dai canoni di affitto pagati da Segis S.p.A. che ad un certo punto si sono rivelate insufficienti a sostenere la struttura e l’entità del debito accumulato da Segis Immobiliare S.r.l. a causa di ripetuti investimenti per l’ampliamento della struttura industriale, uno dei quali in leasing.
Il Piano di turnaround e la manovra finanziaria
Per la capogruppo il piano di turnaround si è ancorato su una manovra finanziaria in cui si è sospeso il pagamento di due mutui per circa € 7,0 milioni in attesa della dismissione di due immobili non core, per l’abbattimento bullet, seppur in quota parte del debito, e della dismissione della partecipata prevista nell’arco temporale di 4 anni finalizzata ad un’ulteriore riduzione del debito. Per quello che riguarda la parte leasing si è prevista la restituzione dell’immobile.
Ruolo di Giovanni Angelini & Co
Giovanni Angelini & Co ha svolto il ruolo di Advisor finanziario incaricato di redigere il piano attestato di gruppo ex art. 284, comma 5 del nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
Advisor legale l’Avv. Matteo Bascelli dello studio LMS di Milano.
