Società toscana per il benessere termale
Commissario Giudiziale.
Controvalore complessivo dell’operazione € 17 milioni.
Anno 2021.
Nell’ambito delle esperienze nel settore delle procedure concorsuali, particolarmente significativa è stata quella di commissario giudiziale delle Terme di Chianciano S.p.A..
La Ricorrente ha proposto il soddisfacimento del ceto creditorio nei seguenti termini:
- a) il pagamento integrale di tutte le spese prededucibili e i costi di gestione della Società in continuità aziendale (ivi comprese, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di giustizia e gli oneri di funzionamento);
- b) il pagamento integrale di tutte le passività assistite da cause legittime di prelazione sia su specifici beni che di natura generale;
- c) il pagamento dei creditori chirografari, collocati in unica classe, nella misura parziale del 10%.
Il piano di concordato in continuità diretta si è fondato sulla maturazione dei flussi di cassa derivanti dalla prosecuzione dell’attività di impresa e soprattutto sull’apporto, a titolo di finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale, da parte del socio di maggioranza Terme Italia Holding per l’importo massimo complessivo di 3 milioni di euro, a beneficio del debito concorsuale. L’impegno di Terme Italia Holding ad eseguire il suddetto finanziamento massimo è garantito, con apposito “speculare” impegno assunto dalla controllante FEIDOS S.p.A..
